| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 505.00 | 37 379.00 | 17 125.00 | 54 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 254.00 | 29 876.00 | 26 377.00 | 56 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 511.00 | 67 255.00 | 44 255.00 | 111 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 036.00 | | 249 036.00 | 249 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 548.00 | 67 255.00 | 293 292.00 | 360 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 292.00 | | | 293 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 187.00 | 25 100.00 | 475 287.00 | 450 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 187.00 | 25 100.00 | 475 287.00 | 450 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 397.00 | | | 477 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 048.00 | | 10 574.00 | 106 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 111 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 110 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 294.00 | | 10 574.00 | 105 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688.00 | 24 012.00 | 1 446.00 | 44 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | 24 012.00 | 1 446.00 | 44 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VP Divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 847.00 | 82 095.00 | 752.00 | 82 847.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 765.00 | 114 180.00 | | 134 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
ZE Dividendes | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 256.00 | | | 128 256.00 |