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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 264.00 | 31 847.00 | 13 417.00 | 45 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 351.00 | 15 384.00 | 29 968.00 | 45 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 692.00 | 47 230.00 | 193 461.00 | 240 692.00 |
BT Marchandises | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 939.00 | 47 230.00 | 424 708.00 | 471 939.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 512.00 | 34 845.00 | | 62 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 934.00 | 27 667.00 | | 33 934.00 |
DL TOTAL (I) | 101 946.00 | 68 012.00 | | 101 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 095.00 | 159 660.00 | | 156 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 21 051.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 468.00 | 67 365.00 | | 94 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 35 501.00 | | 25 581.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 2 664.00 | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 471.00 | -2 670.00 | | -1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 763.00 | 306 081.00 | | 322 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 708.00 | 374 093.00 | | 424 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 761.00 | 153 998.00 | | 163 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 609.00 | | 20 505.00 | 238 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 422.00 | 240 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 422.00 | 90 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | | 20 505.00 | 88 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 596.00 | 12 702.00 | 7 068.00 | 41 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 596.00 | 12 702.00 | 7 068.00 | 41 596.00 |