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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 933.00 | 47 170.00 | 12 764.00 | 59 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 17 643.00 | 15 446.00 | 33 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 098.00 | 64 813.00 | 178 285.00 | 243 098.00 |
BT Marchandises | 71 613.00 | 8 161.00 | 63 451.00 | 71 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 063.00 | 737.00 | 111 326.00 | 112 063.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 966.00 | 8 898.00 | 328 068.00 | 336 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 063.00 | 73 711.00 | 506 352.00 | 580 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 149.00 | 114 267.00 | | 61 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 489.00 | -3 118.00 | | 136 489.00 |
DL TOTAL (I) | 203 138.00 | 116 649.00 | | 203 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 510.00 | 47 710.00 | | 43 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 58 134.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 728.00 | 90 374.00 | | 95 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 400.00 | 29 685.00 | | 97 400.00 |
EA Autres dettes | 18 076.00 | 4 109.00 | | 18 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 215.00 | 230 012.00 | | 303 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 352.00 | 346 661.00 | | 506 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 609.00 | | 11 990.00 | 238 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 243 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 93 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | | 11 990.00 | 88 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 3 936.00 | 7 500.00 | 68 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | 3 936.00 | 7 500.00 | 68 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 8 161.00 | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 8 161.00 | | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VW T.V.A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 215.00 | 303 215.00 | | 303 215.00 |