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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 2 877.00 | 39 123.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 263.00 | 43 154.00 | 4 109.00 | 47 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 21 304.00 | 16 547.00 | 37 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 191.00 | 67 335.00 | 209 855.00 | 277 191.00 |
BT Marchandises | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 240.00 | 2 387.00 | 73 854.00 | 76 240.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 193.00 | 2 387.00 | 208 806.00 | 211 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 383.00 | 69 722.00 | 418 661.00 | 488 383.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 415.00 | 96 446.00 | | 109 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 12 970.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 119 767.00 | 114 915.00 | | 119 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 228.00 | 124 917.00 | | 116 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 746.00 | 288.00 | | 40 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 536.00 | 106 119.00 | | 110 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 176.00 | 37 990.00 | | 31 176.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -454.00 | | | -454.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 894.00 | 269 978.00 | | 298 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 661.00 | 384 893.00 | | 418 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 037.00 | 180 366.00 | | 216 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 192.00 | | 43 999.00 | 233 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 115.00 | | 43 999.00 | 83 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 001.00 | 11 335.00 | | 56 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 001.00 | 11 335.00 | | 56 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 170.00 | 32 916.00 | 83 254.00 | 116 170.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VP Divers | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 291.00 | 216 037.00 | 83 254.00 | 299 291.00 |