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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 449.00 | 1 608.00 | 26 841.00 | 28 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 343.00 | 51 133.00 | 19 211.00 | 70 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 088.00 | 18 562.00 | 13 526.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 956.00 | 71 303.00 | 209 654.00 | 280 956.00 |
BT Marchandises | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
BZ Autres créances | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CF Disponibilités | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 616.00 | | 381 616.00 | 381 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 572.00 | 71 303.00 | 591 270.00 | 662 572.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 638.00 | 61 149.00 | | 177 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 516.00 | 136 489.00 | | 77 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 264 130.00 | 203 138.00 | | 264 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 179.00 | 43 510.00 | | 68 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 941.00 | 48 500.00 | | 92 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 057.00 | 95 728.00 | | 90 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | 97 400.00 | | 49 814.00 |
EA Autres dettes | 26 049.00 | 18 076.00 | | 26 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 140.00 | 303 215.00 | | 327 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 270.00 | 506 353.00 | | 591 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 008.00 | 303 215.00 | | 269 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 098.00 | | 39 242.00 | 243 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 280 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 130 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 022.00 | | 39 242.00 | 93 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 813.00 | 7 874.00 | 1 384.00 | 64 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 813.00 | 7 874.00 | 1 384.00 | 64 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UX Autres créances clients | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 167.00 | 10 035.00 | 40 808.00 | 68 167.00 |
VI Groupe et associés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 040.00 | 268 908.00 | 40 808.00 | 327 040.00 |