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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 5 972.00 | 32 557.00 | 38 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 744.00 | | 1 100 744.00 | 1 100 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 564.00 | 5 972.00 | 5 032 591.00 | 5 038 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 162 711.00 | | 162 711.00 | 162 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 816.00 | 69 790.00 | 934 026.00 | 1 003 816.00 |
CF Disponibilités | 593 391.00 | | 593 391.00 | 593 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 920.00 | 69 790.00 | 1 711 130.00 | 1 780 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 484.00 | 75 762.00 | 6 743 722.00 | 6 819 484.00 |
CU Autres participations | 3 897 090.00 | | 3 897 090.00 | 3 897 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 970 000.00 | | | 3 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 429.00 | | | 2 107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 685.00 | | | 6 488 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 722.00 | | | 6 743 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 318.00 | | | 360 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 062.00 | | | 346 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 744.00 | 647 820.00 | | 4 390 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 530.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 744.00 | 609 290.00 | | 4 390 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 583.00 | 172 583.00 | | 172 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 512.00 | 183 712.00 | 2 200.00 | 185 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 037.00 | 255 037.00 | | 255 037.00 |