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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 13 678.00 | 24 851.00 | 38 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076 244.00 | | 1 076 244.00 | 1 076 244.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 647.00 | 13 678.00 | 5 100 968.00 | 5 114 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 149 744.00 | | 149 744.00 | 149 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 857.00 | 37 625.00 | 1 033 232.00 | 1 070 857.00 |
CF Disponibilités | 601 408.00 | | 601 408.00 | 601 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 586.00 | 37 625.00 | 1 805 961.00 | 1 843 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 233.00 | 51 303.00 | 6 906 930.00 | 6 958 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
CU Autres participations | 3 897 090.00 | | 3 897 090.00 | 3 897 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 970 000.00 | | | 3 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 685.00 | | | 2 121 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 499.00 | | | 6 555 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 153.00 | | | 271 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 430.00 | | | 351 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 930.00 | | | 6 906 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 430.00 | | | 351 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 533.00 | | | 386 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 564.00 | | | 5 038 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 114 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 034.00 | | | 5 000 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 7 706.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 7 706.00 | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 153.00 | 271 153.00 | | 271 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 103.00 | 191 903.00 | 82 200.00 | 274 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 431.00 | 351 431.00 | | 351 431.00 |