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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 21 384.00 | 17 145.00 | 38 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751 640.00 | | 751 640.00 | 751 640.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 884.00 | 21 384.00 | 4 721 499.00 | 4 742 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
CF Disponibilités | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 067.00 | | 379 067.00 | 379 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 951.00 | 21 384.00 | 5 100 567.00 | 5 121 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
CU Autres participations | 3 836 100.00 | | 3 836 100.00 | 3 836 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 970 000.00 | | | 3 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DG Autres réserves | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 779.00 | | | -75 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 720.00 | | | 4 479 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 861.00 | | | 556 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 847.00 | | | 620 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 567.00 | | | 5 100 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 847.00 | | | 620 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 018.00 | | | 314 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 018.00 | | | 314 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 783.00 | | | 625 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 563.00 | | | 701 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 779.00 | | | -75 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 647.00 | | | 5 114 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 742 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076 117.00 | | | 5 076 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 678.00 | 7 706.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 7 706.00 | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 861.00 | 556 861.00 | | 556 861.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 583.00 | 1 031.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 278 549.00 | 278 549.00 | | 278 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 163.00 | 361 132.00 | 76 031.00 | 437 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 847.00 | 620 847.00 | | 620 847.00 |