| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 29 090.00 | 9 439.00 | 38 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 630.00 | | 1 050 630.00 | 1 050 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 535.00 | 29 090.00 | 1 343 444.00 | 1 372 535.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 009 041.00 | | 7 009 041.00 | 7 009 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 835.00 | | 7 311 835.00 | 7 311 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 370.00 | 29 090.00 | 8 655 280.00 | 8 684 370.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 970 000.00 | | | 3 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DG Autres réserves | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 052.00 | | | 4 170 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 772.00 | | | 8 649 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 280.00 | | | 8 655 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 024 348.00 | | | 6 024 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024 348.00 | | | 6 024 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983 600.00 | | | 3 983 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984 964.00 | | | 3 984 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039 384.00 | | | 2 039 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 693.00 | | | 8 613 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 640.00 | | | 4 443 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 052.00 | | | 4 170 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 884.00 | | 891 365.00 | 4 742 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 261 714.00 | 1 334 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 714.00 | 1 372 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704 354.00 | | 891 365.00 | 4 704 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 384.00 | 7 706.00 | | 21 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 7 706.00 | | 21 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669.00 | 2 794.00 | 6 875.00 | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |