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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 466.00 | 50 718.00 | 8 749.00 | 59 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 696.00 | 181 190.00 | 30 506.00 | 211 696.00 |
BF Prêts | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 688.00 | 231 907.00 | 475 781.00 | 707 688.00 |
BN En cours de production de biens | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BT Marchandises | 749 548.00 | 17 148.00 | 732 401.00 | 749 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BZ Autres créances | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 1 073 570.00 | | 1 073 570.00 | 1 073 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 470.00 | 17 148.00 | 2 022 322.00 | 2 039 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 158.00 | 249 055.00 | 2 498 103.00 | 2 747 158.00 |
CU Autres participations | 394 544.00 | | 394 544.00 | 394 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 733.00 | 300 000.00 | | 470 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 383.00 | 587 641.00 | | 356 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 241.00 | -231 258.00 | | -388 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 341.00 | 2 183 848.00 | | 2 182 341.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 206.00 | 17 334.00 | | 94 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 157 175.00 | | 97 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 084.00 | 78 393.00 | | 110 084.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 9 964.00 | | 8 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 441.00 | 373 696.00 | | 310 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 103.00 | 2 562 865.00 | | 2 498 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 235.00 | 327 976.00 | | 216 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 669 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 374.00 | |
FM Production stockée | | | 23 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 625.00 | 1 093.00 | | 50 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 783.00 | 30 657.00 | | 32 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 444.00 | 294 662.00 | | 82 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 852.00 | 326 413.00 | | 165 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 77 865.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842.00 | 77 865.00 | | 15 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 010.00 | 248 548.00 | | 150 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 296.00 | 2 120 670.00 | | 2 006 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 537.00 | 2 351 927.00 | | 2 394 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 241.00 | -231 258.00 | | -388 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 543.00 | | | 504 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 752.00 | | | 234 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 852.00 | 17 056.00 | | 214 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 852.00 | 17 056.00 | | 214 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UP Prêts | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 757.00 | 105 774.00 | 41 982.00 | 147 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |