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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 360.00 | 74 030.00 | 177 330.00 | 251 360.00 |
AP Constructions | 1 077 767.00 | 57 384.00 | 1 020 383.00 | 1 077 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 466.00 | 55 392.00 | 4 073.00 | 59 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 271.00 | 203 755.00 | 43 516.00 | 247 271.00 |
BF Prêts | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 628.00 | 390 562.00 | 1 281 065.00 | 1 671 628.00 |
BT Marchandises | 1 112 450.00 | 42 148.00 | 1 070 301.00 | 1 112 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 131.00 | | 377 131.00 | 377 131.00 |
BZ Autres créances | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 1 275 096.00 | | 1 275 096.00 | 1 275 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 613.00 | 42 148.00 | 2 821 464.00 | 2 863 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 241.00 | 432 711.00 | 4 102 530.00 | 4 535 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 204.00 | | | 525 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 410 122.00 | | | 410 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 573.00 | | | 2 903 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 855.00 | | | 414 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 106.00 | | | 218 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
EA Autres dettes | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 635.00 | | | 1 193 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 530.00 | | | 4 102 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 817.00 | | | 685 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 049.00 | 312 740.00 | 1 691 789.00 | 1 379 049.00 |
FD Production vendue biens | 308 147.00 | | 308 147.00 | 308 147.00 |
FG Production vendue services | 259 684.00 | | 259 684.00 | 259 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 881.00 | 312 740.00 | 2 259 621.00 | 1 946 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 350.00 | | | 2 301 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 104.00 | | | 2 106 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 660.00 | | 1 356 529.00 | 1 731 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 645.00 | 35 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 560.00 | 1 671 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 914.00 | 1 384 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | 246 458.00 | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 349.00 | | 1 110 070.00 | 1 249 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 332.00 | 137 230.00 | | 253 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 71 579.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 881.00 | 65 651.00 | | 250 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 224.00 | 724.00 | | 168 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 927.00 | 231 927.00 | | 231 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UP Prêts | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 377 132.00 | 377 132.00 | | 377 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 855.00 | 74 538.00 | 313 107.00 | 414 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
VP Divers | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 315.00 | 472 552.00 | 35 763.00 | 508 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 635.00 | 685 817.00 | 313 107.00 | 1 193 635.00 |