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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 2 451.00 | 2 451.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 466.00 | 53 834.00 | 5 632.00 | 59 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 968.00 | 197 047.00 | 17 922.00 | 214 968.00 |
AX Avances et acomptes | 974 914.00 | | 974 914.00 | 974 914.00 |
BF Prêts | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 658.00 | 253 332.00 | 1 478 327.00 | 1 731 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 787 507.00 | 41 548.00 | 745 960.00 | 787 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 804.00 | | 511 804.00 | 511 804.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 1 123 503.00 | | 1 123 503.00 | 1 123 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 003.00 | 41 548.00 | 2 488 454.00 | 2 530 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 661.00 | 294 880.00 | 3 966 781.00 | 4 261 661.00 |
CU Autres participations | 394 544.00 | | 394 544.00 | 394 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 876.00 | 438 876.00 | | 438 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 750.00 | 27 465.00 | | 41 750.00 |
DG Autres réserves | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 022.00 | 142 636.00 | | 297 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 999.00 | 2 324 977.00 | | 2 621 999.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322.00 | 25 322.00 | | 5 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 322.00 | 25 322.00 | | 5 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 698.00 | 15 245.00 | | 507 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 694.00 | 203 535.00 | | 397 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 498.00 | 67 706.00 | | 130 498.00 |
EA Autres dettes | 303 571.00 | 90 000.00 | | 303 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 461.00 | 376 486.00 | | 1 339 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 781.00 | 2 726 784.00 | | 3 966 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 656.00 | 376 486.00 | | 905 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 536 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 376.00 | |
FM Production stockée | | | -61 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 219.00 | | 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 568.00 | | | 669 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 722.00 | 219.00 | | 669 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 841.00 | 6 087.00 | | 35 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 841.00 | 6 157.00 | | 35 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 880.00 | -5 938.00 | | 633 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 262.00 | 2 476 783.00 | | 2 394 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 240.00 | 2 334 147.00 | | 2 097 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 022.00 | 142 636.00 | | 297 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 570.00 | | | 703 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 408.00 | | | 432 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 291.00 | 10 041.00 | | 243 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 291.00 | 7 590.00 | | 243 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 322.00 | | 20 000.00 | 25 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 322.00 | | 20 000.00 | 25 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |