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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 500.00 | 160 831.00 | 94 668.00 | 255 500.00 |
AP Constructions | 1 077 767.00 | 315 056.00 | 762 711.00 | 1 077 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 817.00 | 129 671.00 | 114 146.00 | 243 817.00 |
BF Prêts | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 420.00 | 629 113.00 | 1 048 307.00 | 1 677 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 468.00 | | 188 468.00 | 188 468.00 |
BN En cours de production de biens | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BT Marchandises | 539 467.00 | | 539 467.00 | 539 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 896.00 | | 251 896.00 | 251 896.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 1 399 222.00 | | 1 399 222.00 | 1 399 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 543.00 | | 2 457 543.00 | 2 457 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 964.00 | 629 113.00 | 3 505 850.00 | 4 134 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 204.00 | | | 525 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
DG Autres réserves | 199 788.00 | | | 199 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 450.00 | | | -117 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 305.00 | | | 2 388 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 789.00 | | | 407 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 756.00 | | | 279 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 545.00 | | | 1 117 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 850.00 | | | 3 505 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 830.00 | | | 519 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 744.00 | | 309 744.00 | 309 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 202 045.00 | | 1 202 045.00 | 1 202 045.00 |
FG Production vendue services | 389 320.00 | | 389 320.00 | 389 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 110.00 | | 1 901 110.00 | 1 901 110.00 |
FM Production stockée | | | -24 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 742.00 | | | 1 892 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 192.00 | | | 2 010 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 450.00 | | | -117 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 387.00 | | 13 390.00 | 1 667 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356.00 | 76 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 1 677 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 750.00 | | 13 390.00 | 1 331 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 460.00 | 106 653.00 | 629 114.00 | 522 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 286.00 | 18 545.00 | 160 831.00 | 142 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 174.00 | 88 108.00 | 468 282.00 | 380 174.00 |