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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 313 329.00 | 176 786.00 | 136 543.00 | 313 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 139.00 | 196 582.00 | 143 557.00 | 340 139.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 199.00 | | 596 199.00 | 596 199.00 |
CF Disponibilités | 268 512.00 | | 268 512.00 | 268 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 800.00 | | 877 800.00 | 877 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 940.00 | 196 582.00 | 1 021 357.00 | 1 217 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 916 440.00 | | | 916 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 038.00 | | | 1 008 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 357.00 | | | 1 021 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 902.00 | 16 681.00 | | 179 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 902.00 | 16 681.00 | | 179 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 091.00 | | | 27 091.00 |