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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 215.00 | 147 034.00 | 103 181.00 | 250 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 247.00 | 160 066.00 | 103 181.00 | 263 247.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 492.00 | | 547 492.00 | 547 492.00 |
CF Disponibilités | 195 105.00 | | 195 105.00 | 195 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 778.00 | | 749 778.00 | 749 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 025.00 | 160 065.00 | 852 959.00 | 1 013 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 722 888.00 | | | 722 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 837 584.00 | | | 837 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 959.00 | | | 852 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 013.00 | | | 270 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 013.00 | | | 270 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 150.00 | 16 681.00 | 6 765.00 | 150 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 150.00 | 16 681.00 | 6 765.00 | 150 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 341.00 | | | 24 341.00 |