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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 215.00 | 130 353.00 | 119 862.00 | 250 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 012.00 | 150 149.00 | 119 862.00 | 270 012.00 |
BZ Autres créances | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 006.00 | | 597 006.00 | 597 006.00 |
CF Disponibilités | 275 639.00 | | 275 639.00 | 275 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 115.00 | | 1 032 115.00 | 1 032 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 127.00 | 150 149.00 | 1 151 977.00 | 1 302 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 924 415.00 | | | 924 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 510.00 | | | 1 106 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 977.00 | | | 1 151 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 923.00 | | | 213 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 583.00 | 16 681.00 | 63 114.00 | 196 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 583.00 | 16 681.00 | 63 114.00 | 196 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 271.00 | | | 46 271.00 |