| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 215.00 | 163 715.00 | 86 500.00 | 250 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 247.00 | 176 747.00 | 86 500.00 | 263 247.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 053.00 | | 498 053.00 | 498 053.00 |
CF Disponibilités | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 230.00 | | 674 230.00 | 674 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 477.00 | 176 747.00 | 760 730.00 | 937 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 653 962.00 | | | 653 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 751 204.00 | | | 751 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 730.00 | | | 760 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VP Divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 576.00 | | | 28 576.00 |