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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 373.00 | 14 065.00 | 308.00 | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 824.00 | 11 516.00 | 25 307.00 | 36 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 206.00 | 25 582.00 | 215 625.00 | 241 206.00 |
CF Disponibilités | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 665.00 | 25 582.00 | 242 083.00 | 267 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 083.00 | | | 242 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 246.00 | 2 000.00 | | 239 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 2 000.00 | | 34 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614.00 | 8 968.00 | | 16 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 274.00 | 4 791.00 | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 4 177.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 084.00 | 232 084.00 | | 232 084.00 |