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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 948.00 | 14 373.00 | 190 575.00 | 204 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 276.00 | 14 373.00 | 239 903.00 | 254 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
DL TOTAL (I) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 948.00 | | | 204 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |