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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 511.00 | 14 373.00 | 190 138.00 | 204 511.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 008.00 | 14 373.00 | 226 635.00 | 241 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -147.00 | | | -147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 382.00 | | 129.00 | 204 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 129.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 448.00 | 209 448.00 | | 209 448.00 |