| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 062.00 | 7 481.00 | 85 581.00 | 93 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 528.00 | 27 827.00 | 60 701.00 | 88 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 812.00 | 20 183.00 | 133 629.00 | 153 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 758.00 | 55 491.00 | 312 267.00 | 367 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 917.00 | 55 491.00 | 451 426.00 | 506 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 056.00 | 3 170.00 | | 117 056.00 |
DL TOTAL (I) | 125 226.00 | 8 170.00 | | 125 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | 26 049.00 | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 9 359.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 831.00 | 104 315.00 | | 100 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 961.00 | 62 168.00 | | 165 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 38 966.00 | 45 435.00 | | 38 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 200.00 | 247 326.00 | | 326 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 426.00 | 255 496.00 | | 451 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 990.00 | | 983 990.00 | 983 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 990.00 | | 983 990.00 | 983 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 237.00 | |
GE Autres charges | | | 15 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 162.00 | 623.00 | | -3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 162.00 | 11 796.00 | | -3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | -11 796.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 004.00 | 2 568.00 | | 55 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 197.00 | 410 547.00 | | 984 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 141.00 | 407 377.00 | | 867 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 056.00 | 3 170.00 | | 117 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 529.00 | | 176 230.00 | 191 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 779.00 | | 162 623.00 | 172 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 13 607.00 | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 44 237.00 | | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 44 237.00 | | 11 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 169.00 | 10 123.00 | 6 046.00 | 16 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
VW T.V.A. | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 200.00 | 320 153.00 | 6 046.00 | 326 200.00 |