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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 142.00 | 30 912.00 | 53 230.00 | 84 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 278.00 | 100 070.00 | 15 207.00 | 115 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 672.00 | 120 658.00 | 71 014.00 | 191 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 906.00 | 251 640.00 | 184 265.00 | 435 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 932.00 | | 272 932.00 | 272 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 837.00 | 251 640.00 | 457 197.00 | 708 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 976.00 | 75 944.00 | | 243 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 400.00 | 168 032.00 | | 49 400.00 |
DL TOTAL (I) | 298 876.00 | 249 476.00 | | 298 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 2 073.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 445.00 | 126 155.00 | | 87 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 135.00 | 51 845.00 | | 54 135.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 14 260.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 321.00 | 194 333.00 | | 158 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 197.00 | 443 808.00 | | 457 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 321.00 | 194 333.00 | | 158 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 471.00 | | 14 435.00 | 421 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 441.00 | | 12 651.00 | 378 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 029.00 | | 1 784.00 | 38 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 688.00 | 29 953.00 | | 221 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 688.00 | 29 953.00 | | 221 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VP Divers | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 901.00 | 221 901.00 | | 221 901.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |