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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 74 742.00 | 20 947.00 | 53 795.00 | 74 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 828.00 | 87 131.00 | 13 697.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 478.00 | 80 642.00 | 114 836.00 | 195 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 845.00 | 188 720.00 | 225 125.00 | 413 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
CF Disponibilités | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 356.00 | | 301 356.00 | 301 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 200.00 | 188 720.00 | 526 480.00 | 715 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -298.00 | 206 207.00 | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 242.00 | -206 505.00 | | 76 242.00 |
DL TOTAL (I) | 81 444.00 | 5 202.00 | | 81 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 1 830.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | 195 662.00 | | 151 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 890.00 | 276 316.00 | | 276 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 050.00 | | |
EA Autres dettes | 14 350.00 | 22 975.00 | | 14 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 036.00 | 505 833.00 | | 445 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 480.00 | 511 035.00 | | 526 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 036.00 | 505 833.00 | | 445 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 873.00 | | 28 472.00 | 396 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 413 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 371 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 013.00 | | 22 534.00 | 360 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860.00 | | 937.00 | 36 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 339.00 | 40 881.00 | 11 500.00 | 159 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 339.00 | 40 881.00 | 11 500.00 | 159 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 237.00 | 222 237.00 | | 222 237.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 036.00 | 445 036.00 | | 445 036.00 |