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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 74 742.00 | 25 742.00 | 49 000.00 | 74 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 748.00 | 93 665.00 | 21 082.00 | 114 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 952.00 | 102 280.00 | 86 671.00 | 188 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 471.00 | 221 688.00 | 199 783.00 | 421 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 496.00 | 221 688.00 | 443 808.00 | 665 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 944.00 | -298.00 | | 75 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 032.00 | 76 242.00 | | 168 032.00 |
DL TOTAL (I) | 249 476.00 | 81 444.00 | | 249 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 042.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 155.00 | 151 755.00 | | 126 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 845.00 | 276 890.00 | | 51 845.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | 14 350.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 333.00 | 445 036.00 | | 194 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 808.00 | 526 480.00 | | 443 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 845.00 | | 15 068.00 | 413 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 047.00 | | 14 836.00 | 371 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 797.00 | | 232.00 | 37 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 720.00 | 33 764.00 | 796.00 | 188 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 720.00 | 33 764.00 | 796.00 | 188 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 871.00 | 138 842.00 | 38 029.00 | 176 871.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 333.00 | 194 333.00 | | 194 333.00 |