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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 443.00 | 5 644.00 | 3 799.00 | 9 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 503.00 | 25 578.00 | 7 925.00 | 33 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 141.00 | 32 797.00 | 105 345.00 | 138 141.00 |
BT Marchandises | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 432.00 | 32 797.00 | 151 635.00 | 184 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 250.00 | 10 233.00 | | 22 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | 12 016.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 34 718.00 | 29 950.00 | | 34 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 207.00 | 83 463.00 | | 67 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | 22 183.00 | | 19 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 62.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 17 289.00 | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 421.00 | 8 975.00 | | 14 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 917.00 | 131 972.00 | | 116 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 635.00 | 161 922.00 | | 151 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 828.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 300.00 | 216 723.00 | | 207 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 531.00 | 204 707.00 | | 202 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | 12 016.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 109.00 | | 32.00 | 138 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 32.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 9 917.00 | | 22 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 755.00 | 1 889.00 | | 3 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 8 028.00 | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 207.00 | 15 695.00 | 51 513.00 | 67 207.00 |
VI Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 928.00 | 4 308.00 | 5 620.00 | 9 928.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 651.00 | 65 139.00 | 51 513.00 | 116 651.00 |