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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 157.00 | 33 558.00 | 600.00 | 34 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 872.00 | 44 576.00 | 94 296.00 | 138 872.00 |
BT Marchandises | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 896.00 | 44 576.00 | 143 321.00 | 187 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
DH Report à nouveau | -3 710.00 | -10 759.00 | | -3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747.00 | 7 049.00 | | 17 747.00 |
DL TOTAL (I) | 48 755.00 | 31 008.00 | | 48 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 595.00 | 37 603.00 | | 24 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 33 984.00 | | 27 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | 20 303.00 | | 17 228.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 3 246.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 566.00 | 113 588.00 | | 94 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 321.00 | 144 596.00 | | 143 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 639.00 | | 227 639.00 | 227 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 639.00 | | 227 639.00 | 227 639.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 524.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 524.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -524.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 786.00 | 222 030.00 | | 227 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 038.00 | 214 981.00 | | 210 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 747.00 | 7 049.00 | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 218.00 | | 654.00 | 138 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | | 654.00 | 33 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 159.00 | 417.00 | | 44 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 352.00 | 90.00 | | 9 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 327.00 | | 33 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VI Groupe et associés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796.00 | 10 099.00 | 5 697.00 | 15 796.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |