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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 157.00 | 33 776.00 | 382.00 | 34 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 872.00 | 44 794.00 | 94 078.00 | 138 872.00 |
BT Marchandises | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 696.00 | 44 794.00 | 154 903.00 | 199 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
DH Report à nouveau | 14 037.00 | -3 710.00 | | 14 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | 17 747.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 54 440.00 | 48 755.00 | | 54 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 809.00 | 24 595.00 | | 40 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395.00 | 18 110.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 27 014.00 | | 20 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293.00 | 17 228.00 | | 14 293.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 7 619.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 462.00 | 94 566.00 | | 100 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 903.00 | 143 321.00 | | 154 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 115.00 | | 201 115.00 | 201 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 1 838.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 653.00 | 227 786.00 | | 207 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 968.00 | 210 038.00 | | 201 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | 17 747.00 | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 576.00 | 218.00 | | 44 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 558.00 | 218.00 | | 33 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VI Groupe et associés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537.00 | 3 840.00 | 5 697.00 | 9 537.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |