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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 443.00 | 7 532.00 | 1 910.00 | 9 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 503.00 | 33 089.00 | 414.00 | 33 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 154.00 | 42 196.00 | 95 958.00 | 138 154.00 |
BT Marchandises | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 535.00 | 42 196.00 | 143 338.00 | 185 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 018.00 | 22 250.00 | | 27 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 759.00 | 4 768.00 | | -10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 23 959.00 | 34 718.00 | | 23 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 289.00 | 67 207.00 | | 62 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 841.00 | 19 240.00 | | 19 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 266.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 15 783.00 | | 23 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 14 421.00 | | 13 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 380.00 | 116 917.00 | | 119 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 338.00 | 151 635.00 | | 143 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 985.00 | 207 300.00 | | 205 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 744.00 | 202 531.00 | | 216 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 759.00 | 4 768.00 | | -10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 141.00 | | 13.00 | 138 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 13.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 797.00 | 9 400.00 | | 32 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 644.00 | 1 889.00 | | 5 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 578.00 | 7 511.00 | | 25 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 289.00 | 44 190.00 | 18 099.00 | 62 289.00 |
VI Groupe et associés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 066.00 | 100 967.00 | 18 099.00 | 119 066.00 |