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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 785.00 | 9 285.00 | 7 501.00 | 16 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 785.00 | 9 285.00 | 26 501.00 | 35 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 874.00 | | 1 132 874.00 | 1 132 874.00 |
BZ Autres créances | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CF Disponibilités | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 536.00 | | 1 451 536.00 | 1 451 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 321.00 | 9 285.00 | 1 478 037.00 | 1 487 321.00 |
CU Autres participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
DL TOTAL (I) | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 452.00 | | | 559 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
EA Autres dettes | 326 045.00 | | | 326 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 859.00 | | | 1 348 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 037.00 | | | 1 478 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 668.00 | | | 1 339 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 826.00 | | 6 322 826.00 | 6 322 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 826.00 | | 6 322 826.00 | 6 322 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 427.00 | | | 6 456 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 543.00 | | | 6 347 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 665.00 | | 15 120.00 | 20 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 15 120.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350.00 | 2 935.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 2 935.00 | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 452.00 | 559 452.00 | | 559 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 045.00 | 326 045.00 | | 326 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 874.00 | | | 1 132 874.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 092.00 | 1 303 412.00 | 2 680.00 | 1 306 092.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 859.00 | 1 348 859.00 | | 1 348 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 681.00 | | | 167 681.00 |
ST Autres comptes | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 691 681.00 | | | 5 691 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 942 667.00 | | | 5 942 667.00 |