| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 482.00 | 25 757.00 | 16 724.00 | 42 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 578.00 | 25 757.00 | 22 820.00 | 48 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 650.00 | | 2 247 650.00 | 2 247 650.00 |
BZ Autres créances | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CF Disponibilités | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 250.00 | | 2 452 250.00 | 2 452 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 827.00 | 25 757.00 | 2 475 070.00 | 2 500 827.00 |
CU Autres participations | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 522.00 | | | 268 522.00 |
DL TOTAL (I) | 482 765.00 | | | 482 765.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 341.00 | | | 178 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 113.00 | | | 1 244 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 826.00 | | | 319 826.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 305.00 | | | 1 870 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 070.00 | | | 2 475 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 305.00 | | | 1 870 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 104.00 | | 35 783.00 | 53 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 120.00 | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 309.00 | 48 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 42 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 887.00 | | 14 783.00 | 31 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 000.00 | 21 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 951.00 | 7 995.00 | 4 189.00 | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 7 995.00 | 4 189.00 | 21 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 113.00 | 1 244 113.00 | | 1 244 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 387.00 | 146 387.00 | | 146 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 650.00 | 2 247 650.00 | | 2 247 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 341.00 | 178 341.00 | | 178 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 662.00 | 2 278 641.00 | 4 021.00 | 2 282 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 305.00 | 1 870 305.00 | | 1 870 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 909.00 | | | 214 909.00 |
ST Autres comptes | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
YT Sous‐traitance | 10 411 247.00 | | | 10 411 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 804 071.00 | | | 10 804 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |