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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 15 791.00 | 2 245.00 | 18 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 376.00 | 15 791.00 | 22 586.00 | 38 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 374.00 | | 919 374.00 | 919 374.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 697.00 | | 1 054 697.00 | 1 054 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 074.00 | 15 791.00 | 1 077 283.00 | 1 093 074.00 |
CU Autres participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 515.00 | | | 595 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
EA Autres dettes | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 856.00 | | | 964 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 283.00 | | | 1 077 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 035.00 | | 1 341.00 | 37 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 1 341.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 709.00 | 3 081.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 3 081.00 | | 12 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 515.00 | 595 515.00 | | 595 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 632.00 | 20 892.00 | 31 740.00 | 52 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 919 374.00 | 919 374.00 | | 919 374.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 074.00 | 1 001 053.00 | 4 021.00 | 1 005 074.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 856.00 | 933 116.00 | 31 740.00 | 964 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
ST Autres comptes | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YT Sous‐traitance | 3 692 420.00 | | | 3 692 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 835 844.00 | | | 3 835 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |