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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 12 709.00 | 5 326.00 | 18 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 035.00 | 12 709.00 | 24 326.00 | 37 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 611.00 | | 921 611.00 | 921 611.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 239 988.00 | | 239 988.00 | 239 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 246.00 | | 1 169 246.00 | 1 169 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 282.00 | 12 709.00 | 1 193 572.00 | 1 206 282.00 |
CU Autres participations | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
DL TOTAL (I) | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 521.00 | | | 609 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
EA Autres dettes | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 360.00 | | | 1 017 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 572.00 | | | 1 193 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 094.00 | | | 929 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 230 136.00 | | 8 230 136.00 | 8 230 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 136.00 | | 8 230 136.00 | 8 230 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 589.00 | | | 8 343 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 554.00 | | | 8 245 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 785.00 | | 1 250.00 | 35 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | | 1 250.00 | 16 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | 3 425.00 | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 3 425.00 | | 9 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 521.00 | 609 521.00 | | 609 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 921 611.00 | | | 921 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 938.00 | 929 258.00 | 2 680.00 | 931 938.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 360.00 | 1 017 360.00 | | 1 017 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
ST Autres comptes | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 438 012.00 | | | 7 438 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 587 506.00 | | | 7 587 506.00 |