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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 586.00 | 6 119.00 | 18 467.00 | 24 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 028.00 | 22 972.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 79 082.00 | 10 970.00 | 68 111.00 | 79 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 899.00 | 19 652.00 | 49 248.00 | 68 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 819.00 | 43 769.00 | 165 050.00 | 208 819.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 189.00 | 43 769.00 | 255 421.00 | 299 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 928.00 | | 794 928.00 | 794 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 928.00 | | 794 928.00 | 794 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 769.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 757.00 | | | 809 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 404.00 | | | 809 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 819.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 769.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 241.00 | 21 990.00 | 6 251.00 | 28 241.00 |