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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 30 222.00 | 29 778.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 204 638.00 | 54 413.00 | 150 224.00 | 204 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 583.00 | 76 066.00 | 89 518.00 | 165 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 044.00 | 160 701.00 | 310 343.00 | 471 044.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 369 010.00 | | 369 010.00 | 369 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 041.00 | | 415 041.00 | 415 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 085.00 | 160 701.00 | 725 384.00 | 886 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 340.00 | 57 555.00 | | 95 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | 37 785.00 | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 143 244.00 | 106 340.00 | | 143 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 208.00 | 43 346.00 | | 431 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 60 215.00 | | 101 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | 25 376.00 | | 39 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 140.00 | 196 954.00 | | 581 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 384.00 | 303 294.00 | | 725 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 550.00 | 178 293.00 | | 404 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 169.00 | 20 869.00 | 23 336.00 | 163 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 244.00 | 3 315.00 | 23 336.00 | 50 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 925.00 | 17 554.00 | | 112 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 208.00 | 254 618.00 | 173 731.00 | 431 208.00 |
VI Groupe et associés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 566.00 | 46 031.00 | 16 535.00 | 62 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 023.00 | 395 433.00 | 173 731.00 | 572 023.00 |