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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 35 222.00 | 24 778.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 207 136.00 | 75 217.00 | 131 919.00 | 207 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 402.00 | 89 123.00 | 77 279.00 | 166 402.00 |
AX Avances et acomptes | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 947.00 | 199 562.00 | 295 384.00 | 494 947.00 |
BZ Autres créances | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
CF Disponibilités | 476 466.00 | | 476 466.00 | 476 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 660.00 | | 578 660.00 | 578 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 607.00 | 199 562.00 | 874 045.00 | 1 073 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 243.00 | 95 340.00 | | 132 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 224.00 | 36 903.00 | | 115 224.00 |
DL TOTAL (I) | 258 467.00 | 143 244.00 | | 258 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 590.00 | 431 208.00 | | 434 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 286.00 | 101 754.00 | | 97 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 352.00 | 39 062.00 | | 83 352.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 577.00 | 581 140.00 | | 615 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 045.00 | 725 384.00 | | 874 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 701.00 | 38 861.00 | | 160 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 222.00 | 5 000.00 | | 30 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 479.00 | 33 862.00 | | 130 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 590.00 | 126 048.00 | 308 541.00 | 434 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 102 194.00 | 24 775.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 577.00 | 307 035.00 | 308 541.00 | 615 577.00 |