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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 336.00 | 23 216.00 | 120.00 | 23 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 028.00 | 2 972.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 79 082.00 | 43 372.00 | 35 710.00 | 79 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 69 553.00 | 9 857.00 | 79 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 364.00 | 163 169.00 | 79 195.00 | 242 364.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 099.00 | | 224 099.00 | 224 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 463.00 | 163 169.00 | 303 294.00 | 466 463.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 555.00 | 44 698.00 | | 57 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 72 857.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 106 340.00 | 128 555.00 | | 106 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 346.00 | 67 810.00 | | 43 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 215.00 | 45 975.00 | | 60 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | 39 327.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 954.00 | 225 865.00 | | 196 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 294.00 | 354 421.00 | | 303 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 293.00 | 182 519.00 | | 178 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 076.00 | 27 093.00 | | 136 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 985.00 | 8 258.00 | | 41 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 090.00 | 18 835.00 | | 94 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 346.00 | 24 685.00 | 18 660.00 | 43 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 047.00 | 28 512.00 | 6 535.00 | 35 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 954.00 | 178 293.00 | 18 660.00 | 196 954.00 |