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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 090.00 | | 610 090.00 | 610 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 408.00 | 10 152.00 | 61 256.00 | 71 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 308.00 | 10 352.00 | 678 956.00 | 689 308.00 |
BT Marchandises | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 158.00 | | 270 158.00 | 270 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 466.00 | 10 352.00 | 949 114.00 | 959 466.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 418.00 | | | 575 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 233.00 | | | 862 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 114.00 | | | 949 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 919.00 | 48 667.00 | 200 865.00 | 574 919.00 |
VI Groupe et associés | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 933.00 | 30 123.00 | 3 810.00 | 33 933.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 233.00 | 335 981.00 | 200 865.00 | 862 233.00 |