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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 494.00 | 2 904.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 615 090.00 | | 615 090.00 | 615 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 103.00 | 2 302.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 228.00 | 42 680.00 | 51 548.00 | 94 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 031.00 | 43 277.00 | 676 754.00 | 720 031.00 |
BT Marchandises | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CF Disponibilités | 211 271.00 | | 211 271.00 | 211 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 878.00 | 43 277.00 | 1 063 601.00 | 1 106 878.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 313.00 | 130 970.00 | | 196 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 72 343.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 297 643.00 | 236 313.00 | | 297 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 553.00 | 477 387.00 | | 457 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 763.00 | 140 655.00 | | 141 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 452.00 | 118 753.00 | | 138 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 190.00 | 27 648.00 | | 28 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 959.00 | 764 443.00 | | 765 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 601.00 | 1 000 757.00 | | 1 063 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 240.00 | 337 369.00 | | 365 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 740.00 | | 27 541.00 | 697 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 720 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 96 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 090.00 | | 3 398.00 | 615 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 590.00 | | 23 543.00 | 74 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 600.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 689.00 | 12 676.00 | 1 088.00 | 31 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 689.00 | 12 182.00 | 1 088.00 | 31 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 452.00 | 138 452.00 | | 138 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 154.00 | 56 435.00 | 232 707.00 | 457 154.00 |
VI Groupe et associés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 747.00 | 78 687.00 | 60.00 | 78 747.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 959.00 | 365 240.00 | 232 707.00 | 765 959.00 |