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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 760.00 | 638.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 615 090.00 | | 615 090.00 | 615 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 065.00 | 1 340.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 157.00 | 71 929.00 | 28 228.00 | 100 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 180.00 | 75 754.00 | 651 426.00 | 727 180.00 |
BT Marchandises | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CF Disponibilités | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 977.00 | | 467 977.00 | 467 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 157.00 | 75 754.00 | 1 119 402.00 | 1 195 157.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 960.00 | 254 643.00 | | 335 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 913.00 | 93 317.00 | | 71 913.00 |
DL TOTAL (I) | 440 872.00 | 380 960.00 | | 440 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 107.00 | 403 394.00 | | 345 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 661.00 | 139 645.00 | | 119 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 590.00 | 152 453.00 | | 174 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | 45 837.00 | | 38 086.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 530.00 | 741 329.00 | | 678 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 402.00 | 1 122 289.00 | | 1 119 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 315.00 | 396 411.00 | | 392 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 541.00 | | 4 639.00 | 722 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 488.00 | | | 618 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 573.00 | | 3 989.00 | 98 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 650.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 209.00 | 16 546.00 | | 59 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 133.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 582.00 | 15 413.00 | | 57 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 918.00 | 58 703.00 | 226 938.00 | 344 918.00 |
VI Groupe et associés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 135.00 | 113 075.00 | 60.00 | 113 135.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 530.00 | 392 315.00 | 226 938.00 | 678 530.00 |