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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 615 090.00 | | 615 090.00 | 615 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 546.00 | 859.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 157.00 | 86 929.00 | 13 229.00 | 100 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 894.00 | 91 872.00 | 636 022.00 | 727 894.00 |
BT Marchandises | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BZ Autres créances | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CF Disponibilités | 363 005.00 | | 363 005.00 | 363 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 083.00 | | 587 083.00 | 587 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 977.00 | 91 872.00 | 1 223 105.00 | 1 314 977.00 |
CU Autres participations | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 392 872.00 | 335 960.00 | | 392 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 555.00 | 71 913.00 | | 142 555.00 |
DL TOTAL (I) | 568 427.00 | 440 872.00 | | 568 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 372.00 | 345 107.00 | | 286 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 282.00 | 119 661.00 | | 119 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 358.00 | 174 590.00 | | 179 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 665.00 | 38 086.00 | | 69 665.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 677.00 | 678 530.00 | | 654 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 105.00 | 1 119 402.00 | | 1 223 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 180.00 | | 714.00 | 727 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 488.00 | | | 618 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 714.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 754.00 | 16 118.00 | | 75 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 638.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 994.00 | 15 481.00 | | 72 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 215.00 | 59 153.00 | 227 061.00 | 286 215.00 |
VI Groupe et associés | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 215.00 | 113 155.00 | 60.00 | 113 215.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 677.00 | 427 616.00 | 227 061.00 | 654 677.00 |