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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AP Constructions | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 390.00 | 325 362.00 | 98 028.00 | 423 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 54 766.00 | 58 837.00 | 113 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 104.00 | 412 395.00 | 157 709.00 | 570 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 379.00 | 412 395.00 | 384 984.00 | 797 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 639.00 | 71 850.00 | | 41 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 805.00 | -30 211.00 | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | 112 381.00 | 83 575.00 | | 112 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 031.00 | 118 081.00 | | 160 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 1 778.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 527.00 | 64 232.00 | | 75 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | 25 683.00 | | 29 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 603.00 | 209 774.00 | | 272 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 984.00 | 293 349.00 | | 384 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 224.00 | | | 497 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 963.00 | | | 494 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 795.00 | 179 008.00 | 788.00 | 179 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 603.00 | 153 059.00 | 119 544.00 | 272 603.00 |