| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AP Constructions | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 789.00 | 379 635.00 | 85 153.00 | 464 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 75 741.00 | 43 823.00 | 119 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 465.00 | 487 643.00 | 129 822.00 | 617 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 356.00 | | 271 356.00 | 271 356.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 563.00 | | 90 563.00 | 90 563.00 |
CF Disponibilités | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 901.00 | | 503 901.00 | 503 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 366.00 | 487 643.00 | 633 723.00 | 1 121 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
DL TOTAL (I) | 328 331.00 | | | 328 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 391.00 | | | 305 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 723.00 | | | 633 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FD Production vendue biens | 268 279.00 | 57 331.00 | 325 611.00 | 268 279.00 |
FG Production vendue services | 905 043.00 | | 905 043.00 | 905 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 432.00 | 57 331.00 | 1 232 764.00 | 1 175 432.00 |
FM Production stockée | | | -4 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 129.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 391.00 | | | 1 236 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 048.00 | | | 1 119 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 113.00 | | 29 351.00 | 588 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 964.00 | | 29 351.00 | 585 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 314.00 | 41 329.00 | | 446 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 009.00 | 41 329.00 | | 445 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UX Autres créances clients | 271 356.00 | 271 356.00 | | 271 356.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 780.00 | 279 992.00 | 787.00 | 280 780.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 391.00 | 210 233.00 | | 305 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
ST Autres comptes | 204 755.00 | | | 204 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YT Sous‐traitance | 196 955.00 | | | 196 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 958.00 | | | 438 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |