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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 10 000.00 | 18 818.00 | 28 818.00 |
AP Constructions | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 666.00 | 371 406.00 | 63 259.00 | 434 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 009.00 | 87 449.00 | 67 560.00 | 155 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 299.00 | 499 817.00 | 150 481.00 | 650 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
BN En cours de production de biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
BZ Autres créances | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 441.00 | | 398 441.00 | 398 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 740.00 | 499 817.00 | 548 923.00 | 1 048 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 257 600.00 | 169 052.00 | | 257 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713.00 | 108 548.00 | | 14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 314 249.00 | 319 536.00 | | 314 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 520.00 | 95 158.00 | | 61 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 77.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 181.00 | 142 035.00 | | 75 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | 82 708.00 | | 51 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 673.00 | 319 978.00 | | 234 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 923.00 | 639 514.00 | | 548 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 466.00 | | 64 832.00 | 617 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 650 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 620 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | 27 513.00 | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 318.00 | | 37 319.00 | 615 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 643.00 | 39 836.00 | 27 662.00 | 487 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 8 695.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 339.00 | 31 141.00 | 27 662.00 | 486 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 520.00 | 32 955.00 | 28 565.00 | 61 520.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 140.00 | 240 353.00 | 788.00 | 241 140.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 673.00 | 206 109.00 | 28 565.00 | 234 673.00 |