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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 405.00 | 22 358.00 | 8 047.00 | 30 405.00 |
AP Constructions | 75 846.00 | 34 535.00 | 41 311.00 | 75 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 001.00 | 552 615.00 | 1 104 386.00 | 1 657 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 474.00 | 119 469.00 | 77 005.00 | 196 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 571.00 | 728 976.00 | 1 231 594.00 | 1 960 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BN En cours de production de biens | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
BZ Autres créances | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 381 919.00 | | 381 919.00 | 381 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 538.00 | | 880 538.00 | 880 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 109.00 | 728 976.00 | 2 112 133.00 | 2 841 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 213 570.00 | 202 313.00 | | 213 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 120.00 | 11 257.00 | | 43 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 664.00 | 233 856.00 | | 209 664.00 |
DL TOTAL (I) | 508 290.00 | 489 362.00 | | 508 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 763.00 | 1 372 406.00 | | 1 275 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 526.00 | 58 582.00 | | 29 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | 61 236.00 | | 170 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 903.00 | 61 847.00 | | 127 903.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 200.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 842.00 | 1 580 375.00 | | 1 603 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 133.00 | 2 069 738.00 | | 2 112 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 989.00 | 303 961.00 | | 571 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 394.00 | | 6 332.00 | 1 953 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 818.00 | | 1 587.00 | 28 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 577.00 | | 4 745.00 | 1 924 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 873.00 | 146 104.00 | 728 976.00 | 582 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 3 166.00 | 22 358.00 | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 681.00 | 142 938.00 | 706 619.00 | 563 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 268 560.00 | 268 560.00 | | 268 560.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 763.00 | 243 910.00 | 819 167.00 | 1 275 763.00 |
VI Groupe et associés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 863.00 | 373 075.00 | 788.00 | 373 863.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 842.00 | 571 989.00 | 819 167.00 | 1 603 842.00 |