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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AN Terrains | 15 520.00 | 15 486.00 | 34.00 | 15 520.00 |
AP Constructions | 267 007.00 | 266 903.00 | 104.00 | 267 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 6 409.00 | 1 504.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 58 346.00 | 506.00 | 58 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 049 950.00 | 9 174 489.00 | 26 875 462.00 | 36 049 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BZ Autres créances | 8 648 768.00 | | 8 648 768.00 | 8 648 768.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 146.00 | | 8 660 146.00 | 8 660 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 710 096.00 | 9 174 489.00 | 35 535 607.00 | 44 710 096.00 |
CU Autres participations | 35 526 633.00 | 8 815 675.00 | 26 710 958.00 | 35 526 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 103.00 | 7 643 103.00 | | 7 643 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 963 921.00 | 22 963 921.00 | | 22 963 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 544.00 | 787 544.00 | | 787 544.00 |
DG Autres réserves | 7 723 378.00 | 7 723 378.00 | | 7 723 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 455 086.00 | -4 330 836.00 | | -4 455 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 243.00 | -124 250.00 | | -585 243.00 |
DK Provisions réglementées | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DL TOTAL (I) | 34 170 825.00 | 34 756 069.00 | | 34 170 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 954.00 | 13 791 899.00 | | 582 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 689 991.00 | | 58 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 300.00 | 83 012.00 | | 93 300.00 |
EA Autres dettes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 782.00 | 14 617 558.00 | | 1 364 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 535 607.00 | 49 373 627.00 | | 35 535 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 008.00 | | 3 475 008.00 | 3 475 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 008.00 | | 3 475 008.00 | 3 475 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 942.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 290 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 493 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 954.00 | | | 582 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 612.00 | 2 844 009.00 | | 7 875 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460 855.00 | 2 968 260.00 | | 8 460 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 243.00 | -124 250.00 | | -585 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 350 005.00 | | 4 700 020.00 | 31 350 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 35 688 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 36 049 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 989 044.00 | | 4 700 020.00 | 30 989 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 398.00 | 3 416.00 | | 355 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 728.00 | 3 416.00 | | 343 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 290 200.00 | | 4 290 200.00 | 4 290 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 612 203.00 | 4 493 672.00 | 4 290 200.00 | 8 612 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705 413.00 | 4 493 672.00 | 4 290 200.00 | 8 705 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 493 672.00 | 4 290 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 954.00 | 582 954.00 | | 582 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 291 206.00 | | | 291 206.00 |
VC Groupe et associés | 7 810 310.00 | | | 7 810 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 067.00 | | | 547 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 665 079.00 | 8 665 079.00 | | 8 665 079.00 |
VW T.V.A. | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 782.00 | 1 364 782.00 | | 1 364 782.00 |