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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AN Terrains | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
AP Constructions | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 308.00 | 605.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 58 823.00 | 28.00 | 58 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 192 503.00 | 9 176 004.00 | 53 016 499.00 | 62 192 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BZ Autres créances | 468 113.00 | | 468 113.00 | 468 113.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 668 314.00 | 9 176 004.00 | 53 492 310.00 | 62 668 314.00 |
CU Autres participations | 61 676 633.00 | 8 815 675.00 | 52 860 958.00 | 61 676 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 103.00 | 7 643 103.00 | | 7 643 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 963 921.00 | 22 963 921.00 | | 22 963 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 544.00 | 787 544.00 | | 787 544.00 |
DG Autres réserves | 7 723 378.00 | 7 723 378.00 | | 7 723 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 141 614.00 | -5 040 330.00 | | -4 141 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 756.00 | 898 716.00 | | -183 756.00 |
DK Provisions réglementées | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DL TOTAL (I) | 34 885 785.00 | 35 069 541.00 | | 34 885 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 049 638.00 | | | 18 049 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 179 630.00 | | 92 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 190.00 | 53 362.00 | | 69 190.00 |
EA Autres dettes | 394 800.00 | 142 800.00 | | 394 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 606 525.00 | 375 792.00 | | 18 606 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 492 310.00 | 35 445 333.00 | | 53 492 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 748 497.00 | | 3 748 497.00 | 3 748 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 497.00 | | 3 748 497.00 | 3 748 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 031.00 | 4 650 412.00 | | 3 894 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 787.00 | 3 751 696.00 | | 4 077 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 756.00 | 898 716.00 | | -183 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 049 950.00 | | 26 150 000.00 | 36 049 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 447.00 | 61 831 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 447.00 | 62 192 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 688 989.00 | | 26 150 000.00 | 35 688 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 825.00 | 504.00 | | 359 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 155.00 | 504.00 | | 348 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 815 675.00 | | | 8 815 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908 885.00 | | | 8 908 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 073 578.00 | 73 578.00 | 14 000 000.00 | 14 073 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 060.00 | 3 976 060.00 | | 3 976 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 267.00 | 392 267.00 | | 392 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 184.00 | 475 184.00 | | 475 184.00 |
VW T.V.A. | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 606 525.00 | 4 606 525.00 | 14 000 000.00 | 18 606 525.00 |