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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AN Terrains | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
AP Constructions | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 758.00 | 155.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905 868.00 | | 11 905 868.00 | 11 905 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 267 150.00 | 9 382 829.00 | 88 884 321.00 | 98 267 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BZ Autres créances | 565 645.00 | | 565 645.00 | 565 645.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 034.00 | | 597 034.00 | 597 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 864 184.00 | 9 382 829.00 | 89 481 355.00 | 98 864 184.00 |
CU Autres participations | 85 845 412.00 | 9 022 023.00 | 76 823 389.00 | 85 845 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 103.00 | 7 643 103.00 | | 7 643 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 963 921.00 | 22 963 921.00 | | 22 963 921.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 787 544.00 | 787 544.00 | | 787 544.00 |
DG Autres réserves | 7 723 378.00 | 7 723 378.00 | | 7 723 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 325 370.00 | -4 141 614.00 | | -4 325 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 473.00 | -183 756.00 | | -362 473.00 |
DK Provisions réglementées | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
DL TOTAL (I) | 34 523 312.00 | 34 885 785.00 | | 34 523 312.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 222 134.00 | 18 049 638.00 | | 54 222 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 445.00 | 92 898.00 | | 107 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | 69 190.00 | | 103 470.00 |
EA Autres dettes | 494 994.00 | 394 800.00 | | 494 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 928 043.00 | 18 606 525.00 | | 54 928 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 481 355.00 | 53 492 310.00 | | 89 481 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 333.00 | | 3 960 333.00 | 3 960 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 333.00 | | 3 960 333.00 | 3 960 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -12 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 334.00 | 3 894 031.00 | | 3 960 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 807.00 | 4 077 787.00 | | 4 322 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 473.00 | -183 756.00 | | -362 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 192 503.00 | | 49 724 647.00 | 62 192 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 650 000.00 | 97 906 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650 000.00 | 98 267 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 291.00 | | | 349 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 831 542.00 | | 49 724 647.00 | 61 831 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 329.00 | 478.00 | | 360 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 659.00 | 478.00 | | 348 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 815 675.00 | 206 348.00 | | 8 815 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 908 885.00 | 236 348.00 | | 8 908 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 064 283.00 | 3 256 283.00 | 10 808 000.00 | 14 064 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 994.00 | 494 994.00 | | 494 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905 868.00 | 11 905 868.00 | | 11 905 868.00 |
UX Autres créances clients | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VI Groupe et associés | 40 157 851.00 | 40 157 851.00 | | 40 157 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 825.00 | 471 825.00 | | 471 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 498 100.00 | 12 498 100.00 | | 12 498 100.00 |
VW T.V.A. | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 928 043.00 | 44 120 043.00 | 10 808 000.00 | 54 928 043.00 |