| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
AP Constructions | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 226 467.00 | 342 301.00 | 88 884 166.00 | 89 226 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 240 214.00 | 342 301.00 | 88 897 914.00 | 89 240 214.00 |
CU Autres participations | 88 729 257.00 | | 88 729 257.00 | 88 729 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 643 103.00 | 7 643 103.00 | | 7 643 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 963 921.00 | 22 963 921.00 | | 22 963 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 544.00 | 787 544.00 | | 787 544.00 |
DG Autres réserves | 7 723 378.00 | 7 723 378.00 | | 7 723 378.00 |
DH Report à nouveau | -4 904 292.00 | -4 687 843.00 | | -4 904 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 318.00 | -216 449.00 | | -694 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 93 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 519 336.00 | 34 306 863.00 | | 33 519 336.00 |
DP Provisions pour risques | 95 700.00 | 30 000.00 | | 95 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 700.00 | 30 000.00 | | 95 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 208 418.00 | 54 580 612.00 | | 55 208 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 545.00 | 2 038 677.00 | | 68 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 273 970.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | | 727 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 282 878.00 | 57 620 513.00 | | 55 282 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 897 914.00 | 91 957 376.00 | | 88 897 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 307 456.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 160 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 302.00 | 31 467 908.00 | | 93 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 221 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 160 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 381 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 302.00 | 85 982.00 | | 93 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 431.00 | 35 723 282.00 | | 129 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 749.00 | 35 939 732.00 | | 823 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 318.00 | -216 449.00 | | -694 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 248 489.00 | | | 98 248 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 022 023.00 | 88 884 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022 023.00 | 89 226 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 906 189.00 | | | 97 906 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 301.00 | | | 342 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 022 023.00 | | 9 022 023.00 | 9 022 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210 933.00 | | 9 115 233.00 | 9 210 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 671 216.00 | 3 247 216.00 | 4 424 000.00 | 7 671 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 47 537 202.00 | 47 537 202.00 | | 47 537 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192 000.00 | | | 3 192 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 282 878.00 | 50 858 878.00 | 4 424 000.00 | 55 282 878.00 |