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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 683.00 | 60 865.00 | 3 817.00 | 64 683.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 459.00 | 2 062 598.00 | 82 861.00 | 2 145 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 687.00 | 397 786.00 | 123 901.00 | 521 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BF Prêts | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 605.00 | 2 521 249.00 | 353 356.00 | 2 874 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 751.00 | 9 859.00 | 174 892.00 | 184 751.00 |
BN En cours de production de biens | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 812.00 | 1 308.00 | 643 504.00 | 644 812.00 |
BZ Autres créances | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
CF Disponibilités | 483 993.00 | | 483 993.00 | 483 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 152.00 | 11 166.00 | 1 542 985.00 | 1 554 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 757.00 | 2 532 416.00 | 1 896 341.00 | 4 428 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 366 020.00 | 726 982.00 | | 366 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | -360 962.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 584 289.00 | 575 020.00 | | 584 289.00 |
DP Provisions pour risques | 13 173.00 | 8 250.00 | | 13 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 576.00 | 7 204.00 | | 7 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 749.00 | 15 454.00 | | 20 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 344.00 | 314 966.00 | | 264 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 12 442.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 883.00 | 358 901.00 | | 420 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 516.00 | 299 265.00 | | 277 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
EA Autres dettes | 52 287.00 | 7 161.00 | | 52 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 026.00 | 19 340.00 | | 184 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 303.00 | 1 012 075.00 | | 1 291 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 341.00 | 1 602 549.00 | | 1 896 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 536.00 | 850 859.00 | | 1 102 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
FG Production vendue services | 4 010 300.00 | | 4 010 300.00 | 4 010 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 254.00 | | 4 019 254.00 | 4 019 254.00 |
FM Production stockée | | | -26 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 372.00 | 12 543.00 | | 29 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 25 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 77 364.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 391.00 | 13 504.00 | | 19 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 760.00 | 13 504.00 | | 21 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 260.00 | 63 859.00 | | -20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 778.00 | 2 863 008.00 | | 4 040 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 509.00 | 3 223 970.00 | | 4 031 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | -360 962.00 | | 9 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 084.00 | | 157 443.00 | 2 756 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 922.00 | 2 874 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 396.00 | 178 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 525.00 | 2 667 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 445.00 | | 118 634.00 | 66 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 611.00 | | 35 060.00 | 2 664 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 028.00 | | 3 749.00 | 25 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 378.00 | 79 422.00 | 36 551.00 | 2 478 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 263.00 | 999.00 | 6 396.00 | 66 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 116.00 | 78 423.00 | 30 155.00 | 2 412 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 454.00 | 14 661.00 | 9 366.00 | 15 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 529.00 | 6 330.00 | | 3 529.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | 6 330.00 | | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 291.00 | 20 991.00 | 9 366.00 | 20 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 991.00 | 9 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 883.00 | 420 883.00 | | 420 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
UP Prêts | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 643 248.00 | | | 643 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VC Groupe et associés | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 337.00 | 75 826.00 | 170 840.00 | 264 337.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VP Divers | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 014.00 | 776 170.00 | 65 844.00 | 842 014.00 |
VW T.V.A. | 144 497.00 | 144 241.00 | 256.00 | 144 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 586.00 | 1 030 819.00 | 171 096.00 | 1 219 586.00 |