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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 212.00 | 62 728.00 | 2 484.00 | 65 212.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 799.00 | 2 099 110.00 | 53 689.00 | 2 152 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 509.00 | 425 104.00 | 99 405.00 | 524 509.00 |
AX Avances et acomptes | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BF Prêts | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 929.00 | 2 586 941.00 | 368 988.00 | 2 955 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 410.00 | 14 823.00 | 179 587.00 | 194 410.00 |
BN En cours de production de biens | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 866.00 | 11 393.00 | 756 473.00 | 767 866.00 |
BZ Autres créances | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
CF Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 888.00 | 26 216.00 | 1 149 673.00 | 1 175 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 818.00 | 2 613 157.00 | 1 518 661.00 | 4 131 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 315 289.00 | 366 020.00 | | 315 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 533.00 | 9 269.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 545 822.00 | 584 289.00 | | 545 822.00 |
DP Provisions pour risques | 13 916.00 | 13 173.00 | | 13 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 7 576.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 916.00 | 20 749.00 | | 18 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 171.00 | 264 344.00 | | 244 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 191.00 | | 4 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 515.00 | 71 717.00 | | 17 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 928.00 | 420 883.00 | | 362 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 053.00 | 277 516.00 | | 281 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 819.00 | 20 339.00 | | 7 819.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 52 287.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 323.00 | 184 026.00 | | 34 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 922.00 | 1 291 303.00 | | 953 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 661.00 | 1 896 341.00 | | 1 518 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 991.00 | 1 102 536.00 | | 790 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 605.00 | | 95 261.00 | 2 874 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 937.00 | 2 955 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 2 743 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 683.00 | | 529.00 | 178 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 146.00 | | 90 339.00 | 2 667 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 777.00 | | 4 393.00 | 28 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 249.00 | 79 629.00 | 13 937.00 | 2 521 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 865.00 | 1 862.00 | | 60 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 384.00 | 77 767.00 | 13 937.00 | 2 460 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 749.00 | 13 916.00 | 15 749.00 | 20 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 859.00 | 4 964.00 | | 9 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 10 085.00 | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 166.00 | 15 049.00 | | 11 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 915.00 | 28 965.00 | 15 749.00 | 31 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 965.00 | 15 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 928.00 | 362 928.00 | | 362 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
UP Prêts | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 754 200.00 | | | 754 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VC Groupe et associés | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 711.00 | 83 053.00 | 144 415.00 | 243 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
VP Divers | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 451.00 | 863 053.00 | 89 398.00 | 952 451.00 |
VW T.V.A. | 124 392.00 | 122 119.00 | 2 273.00 | 124 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 407.00 | 773 476.00 | 146 688.00 | 936 407.00 |